所谓的贝塔值，就是个用来量化个别投资工具对整个市场中的波动，会将个别的风险而引起的价格变化以及整个市场波动进行分离开。从这点上来看，也就是说证券中的贝塔值如果越高，那么潜在的风险性就会越大，但是投资的收益也会比较高；反之，如果证券中的贝塔值越低，它的风险程度就会越，同样投资的收益也会越低。贝塔值可以采用种回归来计算，先将整个市场上的波动带来的风险确定为1。那么在某项资产的价格波动和整个市场的波动发生致时，其中的贝塔值就也等于1；那么价格波动的幅度大于了整个市场，这时贝塔值就会大于1；如果出现价格波动于市场的波动，这时的贝塔值就会于1。股贝塔值对投资组合对系统风险的敏感程度表示为：贝塔值为1时，说明指数变化时，股的价格就会由相同的百分率进行变化；当贝塔值为1．8时，说明指数会发生1％的变动，股的价格也会有1．8％的变动；贝塔值达到0.5时，说明指数会有1％的变动，股价格有0．5％的变动。
高贝塔值（HighBeta）是指种衡量股价格波动性与市场整体波动性相对关系的指标。贝塔值是个统计学上的术语，通常用于衡量种证券或个投资组合相对于整个市场的价格波动性。
贝塔值越高，表明股的价格波动性越大，即在市场波动时，该股的价格波动幅度会更大。反之，贝塔值越低，表明股的价格波动性越，即在市场波动时，该股的价格波动幅度会更。投资者可以通过贝塔值来评估股的风险程度。
高贝塔值的股通常被视为高风险股，因为其价格波动性较大，可能带来更高的预期收益，但同时也可能带来更大的损失。低贝塔值的股则被视为低风险股，因为其价格波动性较，收益和损失相对较为稳定。
然而，需要注意的点是，高贝塔值并不定意味着股价格会朝着某个方向波动，而是表明股价格波动的幅度可能会更大。
股组合的贝塔系数是用来衡量该组合相对于市场的波动性的。计算方是将该组合的每支股的贝塔系数加权平均，权重为该股在组合中的占比。例如，如果个组合由支股组成，分别占比为30%、40%和30%，则将这支股的贝塔系数乘以对应的权重，相加得到该组合的贝塔系数。贝塔系数越高，该组合的波动性对市场的影响就越大。
贝塔系数是用于表现个股与整个股市场关系的种指标，如果贝塔值大于1，就说明个股的波动性要高于大盘，反之则于大盘，那么股中的贝塔值高了好还是低了好呢?股中的贝塔值高了好还是低了好?整个大盘前景明朗时，高贝塔值的股可以取得更高的收益，但是当整个大盘下跌的时候，高贝塔值的股的下跌程度般也要更高;而低贝塔值则具有定的稳定性，在股市行情不好的时候，跌的会些。
至于贝塔值是高了好还是低了好，则要看市场的具体行情。在实际应用的时候,由于贝塔值是通过历史数据计算得出的,所以贝塔值具有定的时效性。投资者在进行投资的时候必须要注意这点。贝塔值与整个市场具体是什么关系呢?举个例子，如果贝塔值为1.2，当市场上涨20%时，个股的涨幅就是20%1.2=24%。
们常常会听到股贝塔系数这个名词，它也被称为是贝塔值，其实就是beta值的直接音译，专用符号是β。股被他系数是个风险指数，其主要作用就是对股又或者是以股投资为主要标的的股型基金相对于市场整体运行价格的变化情况。是从专业的角度来对股系统性风险的种评估工具，这个名词也只有在股和基金中才会出现。