基金管理费和托管费怎么收？

1.基金管理费和托管费每个基金价值发生变动的交易日收取。2.管理费和托管费的收取是以持有基金的价值按照定年化比例在每个交易日收取的。3.基金司的运营也是需要各种成本的。这些都是通过对所操作的基金来征收维持的。

相关知识:什么是基金管理费和托管费如何收取？

基金管理费：是支付给基金管理的管理报酬，其数额般按照基金净资产值的定比例，从基金资产中提取。在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的定比例（年率）、逐日计算，定期支付。基金托管费：是指基金托管为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。

托管费通常按照基金资产净值的定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。

相关知识:基金的管理费和托管费怎么扣费？

基金的管理费、托管费均是按前日基金资产净值的定比例逐日计提，按月支付，比如，每日应付的基金管理费用＝（前日的基金资产净值×年管理费率）／当年实际天数，是从基金资产中支付，无须向投资者另外收取。

相关知识:债券管理费托管费多少是合理的？

债券管理费和托管费的合理收费标准因地区、务范围、务质量等因素而异。般来说，债券管理费和托管费的收取应该是透明、开、合理的。

以下是些参考标准：1.债券管理费：般为基金资产净值的0.2%~0.8%不等，具体收费标准应该根据基金类型和规模等因素来确定。2.托管费：般为基金资产净值的0.03%~0.2%不等，具体收费标准也应该根据基金类型和规模等因素来确定。需要注意的是，不同的基金司和托管银行之间的收费标准可能有所不同，投资者在选择基金和托管银行时应该综合考虑各种因素，并选择适合自己的产品和务。

相关知识:基金的管理费和托管费是怎么算的？

基金每年的管理费按1.5%,托管费0.25%,基金管理费、托管费、销售务费从基金资产中每日计提。每个交易日布的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另外支付。部分基金管理费以浮动方式提取，具体请以基金司相关告为准。